Co to są transakcje swap – przewodnik dla początkujących
Platforma Forex to międzynarodowy rynek akcji, na którym waluty służą jako towar. Tu odbywają się zarówno drobne transakcje, jak i operacje o niemal globalnej skali. Wielu inwestorów szuka odpowiedzi na pytanie «jak zarabiać na swap» ponieważ to wszechstronne narzędzie pozwala szybko osiągnąć wysoki poziom dochodów. Ta platforma handlowa działa przez całą dobę przez cały tydzień roboczy — prywatni handlowcy handlują z brokerami forex, brokerzy z bankami, a banki dokonują transakcji między sobą.
Rozpoczęcie procesu — wybór brokera
Głównym udziałem uczestników rynku giełdowego są inwestorzy prywatni, którzy czerpią zyski ze zmian kursów walut. Mówiąc najprościej, działa tutaj uniwersalna zasada handlu «kupuj taniej, sprzedawaj drożej». Jednocześnie uczestnicy systemu muszą rozumieć co to jest transakcja (a także realizować własne korzyści z dokonanych manipulacji). Aby zacząć na rynku Forex, musisz wybrać brokera, który otworzy dostęp do rynku. Firmy maklerskie zapewniają techniczne środki obrotu (programy, za pomocą których będziesz zawierał transakcje), a także oferują niezbędne wsparcie informacyjne.
Przy wyborze weź pod uwagę następujące czynniki:
1. Doświadczenie brokera
Można to ocenić na podstawie liczby otwartych kont klientów i kontrakt swap.
2. Koszt usługi
Prowizja, która jest procentem transakcji na rynku i jest pobierana w każdym przypadku, niezależnie od powodzenia transakcji, może wynosić od 0,001% do 0,1%.
3. Minimalny depozyt
Kolejną kwestią, którą należy doprecyzować, jest próg wejścia, od którego broker jest gotowy do pracy z klientami.
4. Dostępność programów szkoleniowych.
Za pomocą konta demo dokonuje się tych samych transakcji, ale bez udziału prawdziwych pieniędzy.
5. Usługi wsparcia kredytowego
Innymi słowy, czy klient przy wsparciu brokera będzie mógł nabyć aktywa za kwotę większą niż jego depozyt (w tym przy wykorzystaniu swap procentowy).
Również przy wyborze brokera nie będzie zbyteczne zapoznawanie się z opiniami klientów i wiadomościami na temat tej firmy. Następnie opowiemy, czym są swap i jakie korzyści zapewniają początkującym inwestorom.
Podstawowe sformułowania i rodzaje manipulacje finansowe
Doświadczeni handlowcy codziennie mają do czynienia z transakcje swap po przeniesieniu pozycji z dnia na dzień. Na uczestników handlujących w ciągu dnia nie ma wpływu specyfika tej operacji. Powodem zamiany jest różnica w stopach procentowych między dwoma krajami. Na przykład przedsiębiorca kupuje funta brytyjskiego i w zamian sprzedaje dolara amerykańskiego. Ponieważ handel odbywa się z dźwignią, pożyczka jest zaciągana w jednej walucie, a lokata jest otwierana w drugiej w tym samym czasie. Jeśli różnica między stawkami jest znacząca, przedsiębiorca jest obciążany plusem lub minusem. Oprócz waluty istnieje kilka innych rodzajów swap forex:
- Z papierami wartościowymi. W trakcie takiej transakcji wymieniane są przepływy płatności, w których uwzględniana jest wartość indeksu giełdowego oraz stopa procentowa.
- W zależności od oprocentowania. Transakcje, w których następuje wymiana oprocentowania pożyczki. Zysk lub strata zależy od różnicy między kursami.
- Z metalami szlachetnymi. Zasada jest taka sama – strony kupują lub sprzedają metale szlachetne, a następnie operacja odbywa się w odwrotnym kierunku.
- Niewykonanie zobowiązania kredytowego. Narzędzie, które pomaga zabezpieczyć się przed ryzykiem w przypadku niewypłacalności.
FX Swap jest obliczany i obciążony na giełdzie o godzinie 00:00 czasu terminala, gdy rozpoczyna się następnego dnia handlowego. Jednocześnie nie ma znaczenia, kiedy trader otworzył transakcję — na samym początku poprzedniego dnia czy na kilka minut przed jej zamknięciem.
Krótkie i długie transakcje na giełdzie — klasyfikacja
Po zrozumieniu swap co to jest, możesz przejść bezpośrednio do ofert. Na rynku forex krótkie i długie transakcje wymiany wiążą się z pewnymi wahaniami cen. W rzeczywistości przedsiębiorca zawsze traci niewiele na cenie w momencie przeniesienia transakcji na następny dzień. Inwestor powinien analizować całą gospodarkę kraju, a nie stan finansowy konkretnej firmy.
Ważne: w przypadku swap definicja, pozycje krótkie i długie na rynku forex są używane w średnio- i krótkoterminowych strategiach handlowych. Inwestor musi jasno zrozumieć, które transakcje na jego koncie są otwarte, aby wykluczyć wykorzystanie niepotrzebnych pozycji.
Trader może oddzielnie tworzyć krótkie (lub długie) listy rachunków papierów wartościowych, aby ocenić stan swojego portfela. Ponadto podobne listy niektórych papierów wartościowych i innych aktywów są tworzone bezpośrednio przez firmę maklerską. Zawierają aktywa używane w handlu z depozytem zabezpieczającym.
Koszt oferty konwersji
Wykorzystaj swap co to znaczy odpowiednio alokować swoje środki finansowe w ramach istniejącego portfela. Cena transakcja wymiany to odchylenie między kwotowaniami pozycji konwersji, które tworzą spread. W prostych słowach taki proces wygląda jak dwie przeciwstawne do siebie pozycje – traderzy wymieniają je z uwzględnieniem ustalonych stóp procentowych.
Nie tak dawno na rynku pojawiły się połączone akcje swapów ryzyka kredytowego (EDS). Są to instrumenty pochodne do obrotu. Ze względu na to, że nie są standardowe, nazywane są egzotycznymi transakcje walutowymi i stanowią specjalny atut, który ułatwia przenoszenie ryzyka z jednego tradera na drugiego. Przede wszystkim oznacza spadek wartości papierów wartościowych przy określonym poziomie cenowym.
Jak obliczyć koszt transakcji handlowej?
Aby zrozumieć, kiedy powinniśmy rozstać się z naszymi pieniędzmi a w jakich przypadkach osiągniemy zysk, zrozummy zasady. Istnieje dość prosta formuła, której głównym parametrem jest kurs banków centralnych, a raczej różnica stóp procentowych między walutami bazowymi a kwotowanymi. Jednak obecnie prawie nikt nie używa już wzoru do obliczania. Podstawowe znaczenie jest analizowany w tabelach lub obliczany za pomocą kalkulatora.
Gdy inwestor zorientuje się, przez manipulacja walutami jest szansa nie stracić, a wręcz przeciwnie – zarobić, powinien zacząć analizować pary walutowe z wartością dodatnią. I rzeczywiście jest ich na giełdzie wystarczająca ilość, ale z jednym zastrzeżeniem. Nie ma par, w których wszystkie wartości są dodatnie, ale są pary, w których umowa konwersji jest dodatni, w zależności od rodzaju transakcji. Nawet jeśli takich pozycji jest niewiele, istnieje wiele bardzo prostych strategii handlowych, które mają na celu zarabianie na różnicach stóp procentowych.
Strategia Carry Trade
Zasadą strategii jest znalezienie największej różnicy w stopach procentowych różnych krajów. Następnie pary walutowe zawierające waluty tych krajów są grupowane i istnieje para, w której potencjał finansowy w jednym kierunku jest większy niż w drugim.
Strategia Swap and Fly
Zasada wyboru instrumentu jest podobna do pierwszej strategii. Po znalezieniu pary konieczne jest znalezienie wzoru z dużym prawdopodobieństwem realizacji.
Strategia kontraktów terminowych na waluty
Istotą strategii jest to, że musimy stworzyć zwykłą blokowaną pozycję, ale z różnymi rodzajami kontraktów. Istnieją niuanse, takie jak wielkość spreadu i prowizja. Zawsze można je włączyć do strategii i zrekompensować albo czasem trwania transakcji, albo krótkoterminową grą na wahaniach cen.
Rola transakcje wymiany na rynku finansowym
Specyfiką rynków finansowych jest to, że sytuacja na nich jest trudna do przewidzenia. Notowania walut i kursy różnych aktywów w dowolnym momencie mogą się zmienić na niekorzyść przedsiębiorcy. Transakcje ze swap walutowy pozwalają zminimalizować ryzyko finansowe. Przy zawieraniu takich transakcji finansowych należy wziąć pod uwagę:
- niezależnie od rodzaju aktywów ważna jest przede wszystkim zmienna ich wartości;
- za każdą taką operację zostanie naliczona prowizja, nawet jeśli transakcja jest nieistotna;
- przy sporządzaniu umowy należy niezwłocznie wskazać datę operacji odwrotnej.
Kiedy dwaj uczestnicy rynku wymieniają aktywa i uzgadniają zawarcie transakcji, ustalając z góry przyszłą wartość transakcji, tym samym rozdzielają ryzyko na obie strony. Aby przeprowadzać transakcje z giełdami aktywów, musisz mieć wystarczającą wiedzę i doświadczenie, przynajmniej do poprawnego obliczenia wartości instrumentu.
Proces uczenia się dla udanych transakcji
Aby zacząć zarabiać na forex i korzystać ze swap po polsku nie potrzebujesz wyższego wykształcenia. Jednak początkujący, który nie wie absolutnie nic o rynku handlu walutami, jest skazany na porażkę. Istnieje kilka sposobów na poszerzenie swojej wiedzy i odbycie szkolenia.
- Literatura specjalna. Opublikowano wiele książek na temat rozpoczęcia działalności na giełdzie, z których wiele zostało napisanych przez odnoszących sukcesy inwestorów.
- Seminaria internetowe. Bardzo często firmy brokerskie organizują takie spotkania szkoleniowe z odnoszącymi sukcesy traderami i analitykami – udział w nich często jest bezpłatny.
- Korzystanie z konta demo. Obie powyższe metody nauki gry na rynku forex dadzą ci dobre podstawy teoretyczne, ale aby odnieść sukces, wymagane są umiejętności praktyczne.
Aby odnieść sukces na rynku Forex, musisz dokładnie wiedzieć, co chcesz uzyskać z tej platformy. Chcesz zaryzykować i zarobić w jak najkrótszym czasie, czy wolisz stabilny, niewielki dochód, ale bez ryzyka utraty znacznej kwoty? Szukasz długoterminowej inwestycji? Forex to nie kasyno, nie ma w nim miejsca na emocje, kluczem do sukcesu nie jest szczęście, ale trzymanie się z zimną krwią systemu.